Nuestros Fondos
La misión de los Fideicomisarios de los Fondos es habilitar y hacer crecer los ministerios de las congregaciones e instituciones episcopales de Virginia a través de la fiel inversión y administración de sus fondos.
Trabajamos con iglesias y organizaciones relacionadas para lograr sus objetivos de desempeño financiero y preservación de capital mientras actuamos como administradores de sus recursos monetarios. Los activos invertidos en carteras ToTF se gestionan día a día, lo que ofrece una toma de decisiones oportuna y la capacidad de mejorar los rendimientos al tiempo que mitiga el riesgo mediante una asignación ágil de activos y selecciones de inversión. Este enfoque ofrece a todos nuestros participantes acceso a clases de inversiones y experiencia en inversiones que a menudo no están disponibles para los inversores más pequeños.
ToTF ofrece tres fondos en los cuales nuestros participantes pueden invertir para lograr sus objetivos financieros específicos:
Fondo Equilibrado
El Fondo Balanceado es el fondo insignia de ToTF establecido para brindar una opción de inversión conservadora para fondos de dotación y otras cuentas a largo plazo. Se gestiona de manera conservadora para preservar los fondos y obtener rendimientos constantes, al tiempo que reduce la volatilidad.
Los fideicomisarios administran el Fondo Equilibrado para proporcionar a los participantes invertidos un pago anual de entre el 4% y el 5% si los participantes deciden aceptarlo.
Este fondo está sujeto a riesgo de mercado.
Resumen de inversión del fondo equilibrado (al 30 de junio de 2024)
Asignación de activos en Fondo Equilibrado*
*(Los valores) reflejan los nuevos objetivos de asignación de activos aprobados el 14/9/22. La asignación de capital privado se construirá a lo largo de varios años.
Rendimiento del Fondo Equilibrado (neto de comisiones)
El Fondo Equilibrado ganó un 7,4 por ciento en lo que va de 2024, superando el índice de referencia del 7,0 por ciento. La cartera cerró el trimestre con 128,0 millones de dólares.
**"Índice de referencia" se refiere a un promedio ponderado de índices de rendimiento diseñado específicamente para cada uno de los fondos ToTF.
Fondo a Corto Plazo
El Fondo a Corto Plazo es un fondo totalmente líquido creado para participantes que desean ganar más con sus fondos que lo que obtienen con una cuenta de ahorros o un certificado de depósito, pero que no desean participar en los mercados de valores. El fondo está invertido en fondos de renta fija.
El Fondo a Corto Plazo no presenta un pago anual. Los participantes depositan y retiran fondos según lo necesiten.
Este fondo está sujeto a riesgo de mercado.
Resumen de inversión en fondos a corto plazo (al 30 de junio de 2024)
Asignación de activos de Fondo a Corto Plazo*
Duración estimada de la cartera: 1,51 años
Rendimiento estimado de la cartera: 4,9%
*(Los valores) reflejan los objetivos de asignación de activos aprobados por la junta de ToTF.
Rendimiento del "Fondo a Corto Plazo" (neto de comisiones)
El "Fondo a Corto Plazo" ganó un 1,8 por ciento en lo que va del año, superando el índice de referencia del 1,7 por ciento. La cartera cerró el trimestre con 10,3 millones de dólares.
*"Índice de referencia" se refiere a un promedio ponderado de índices de rendimiento diseñado específicamente para cada uno de los fondos ToTF.
Todo el fondo de capital
El All Equity Fund invierte en una cartera de fondos indexados, negociados en bolsa y administrados activamente, con el objetivo de maximizar el rendimiento a largo plazo con riesgos razonables. Este fondo fue creado en respuesta a iglesias y organizaciones que no están tan preocupadas por resultados anuales consistentes y desean participar plenamente en los mercados de valores. El fondo se gestiona para obtener mayores rendimientos en un horizonte a más largo plazo pero con mayor volatilidad.
Los fideicomisarios no administrarán el All-Equity Fund para un pago anual. Todos los fondos permanecerán totalmente invertidos a lo largo del tiempo. Los participantes retirarán los fondos que deseen.
Este fondo está sujeto a riesgo de mercado.
Resumen de inversión del "All Equity Fund" (al 30 de junio de 2024)
Asignación de activos del “All Equity Fund”*
*(Los valores) reflejan los objetivos de asignación de activos aprobados por la junta de ToTF.
Rendimiento del "All Equity Fund" (neto de comisiones)
El "All Equity Fund" ganó un 12,2 por ciento en lo que va de 2024, superando el rendimiento de referencia del 11,3 por ciento. La cartera terminó el trimestre con $700.000,00.
*"Índice de referencia" se refiere a un promedio ponderado de índices de rendimiento diseñado específicamente para cada uno de los fondos ToTF.
